AI호황에 실적 뒷받침된 장기적 성장 예상 추가 상승 기대
[소셜밸류=황동현 기자] 삼성자산운용의 국내 최초 AI전력 ETF인 KODEX AI전력핵심설비가 상장 2주만에 순자산 1000억을 돌파했다. 전력설비 기업들의 발주와 실적 호재로 수익률이 상승하고 핵심 10개 종목에 집중 투자한 것이 성과 비결로 꼽힌다. AI호황에 전력설비분야 실적 뒷받침된 장기적 성장이 예상되는 만큼 추가 상승이 기대되고 있다.
삼성자산운용은 KODEX AI전력핵심설비 ETF가 순자산 1000억원을 돌파하며 1212억원을 기록했다고 25일 밝혔다. 이 ETF는 지난 9일 상장 첫날부터 기관은 물론 개인 매수세 230억원 이상 이어진 가운데 상장 2주만에 순자산 1000억원을 돌파했다.
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| ▲삼성자산운용의 KODEX AI전력핵심설비 ETF가 순자산 1000억원을 돌파하며 1212억원을 기록했다/사진=삼성자산운용 제공 |
KODEX AI전력핵심설비는 국내 전력설비 BIG3 종목인 HD현대일렉트릭(21.2%), LS Electric(23.4%), 효성중공업(15.3%)를 최대 비중으로 편입하는 등 선별된 핵심 종목에 집중 투자할 수 있도록 설계된 ETF다.
현재 AI전력설비 분야는 포스트 AI반도체 테마로 투자자들의 높은 관심을 받고 있다. 일부에서는 AI전력설비 기업들의 주가 상승률이 높았다는 점을 지적하기도 했지만, 최근 주요 기업이 실적 발표를 통해 이러한 우려를 불식시키며 투자자들 투자가 계속되고 있다. 실제로, 23일 HD현대일렉트릭은 2분기 영업이익이 전년대비 257% 증가한 2100억을 기록해 하루만에 17.69% 상승했다. 이외에도 LS Electric과 효성중공업 등 편입된 종목들도 일제히 상승하며, 이 ETF도 23일 하루만에 10.59%의 높은 수익률을 기록했다.
국내 AI전력설비 핵심 기업에 대한 향후 전망도 긍정적이다. AI로 인한 전력부족 현상이 미국을 비롯한 전세계적으로 다가오면서, 전력망 확대에 필수적인 초고압변압기, 전선 등 국내 전력설비 기업들의 수주 신기록으로 이어지고 있기 때문이다. 초고압변압기 분야에서 세계적인 기술력과 생산이력을 가진 국내기업들은 이미 3~4년치 수주를 완료한 상황이다. 또한, 국내 및 미국 현지 공장 가동률이 이미 100%에 달하면서, 국내 기업들은 고마진 위주의 수주를 선별해서 받고 있는 것으로 알려졌다. 이처럼 효율적인 수주 전략과 미국 현지 생산능력 등으로 핵심 기업의 수익성은 지속적으로 향상될 것으로 기대되고 있다.
이러한 산업 전망과 기업 실적에 힘입어 상장 이후 개인 투자자는 물론 연기금, 보험, 은행 등에서 순매수가 지속적으로 이어지고 있다.
삼성자산운용 이대환 매니저는 “지금 주요 국가들의 경우 AI로 인한 전력설비, 인프라의 신규 수요도 크지만 그동안 노후화된 전력설비 교체수요까지 더해진 상황이라는 점에서 한국과 미국 등 전력 기업들의 성장 슈퍼사이클은 꾸준히 이어질 것”이라며, “AI전력설비 및 인프라에 투자하는 ETF에 투자자들이 장기적인 관심을 가져볼 필요가 있다”고 밝혔다.
한편, KODEX AI전력핵심설비 외에도 같은 날 상장한 KODEX 미국AI전력핵심인프라 역시 개인과 기관투자자의 지속적인 관심을 받으며 순자산 425억원을 기록했다. KODEX 미국AI전력핵심인프라 ETF는 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 등으로 대표되는 빅테크 기업들의 데이터센터 확장 및 투자 뿐만 아니라 미국 정부의 노후 인프라 교체를 위한 인프라 투자 정책에도 직접적인 수혜를 받을 수 있는 기업에 투자하는 ETF다.
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